Invista como Warren Buffet
Investidor, filantropo e Principal acionista e presidente
do conselho da Berkshire Hathaway
Nascimento
30/08/1930
Com uma fortuna estimada em 90
Bilhões US$ o Oráculos de Omaha Nebraska Estados Unidos é adepto da filosofia
BUY AND HOLD teve por mentor Benjamin Graham, mas, aos 15 anos de idade já
tinha aspirações para empreendedorismo onde comprou uma máquina de PIMBALL por
25 dólares e 6 meses depois a vendeu por 1200 US$. Em 1944, na sua primeira
declaração fiscal, declarou sua bicicleta e seu relógio como itens
indispensáveis para a realização de seu trabalho e conseguiu uma dedução de US$
35.
Seu interesse pela bolsa de valores começou cedo. Adquiriu suas
primeiras ações com 10 anos de idade ao visitar o New York Stock Exchange em uma viagem a Nova
Iorque.
No final da adolescência Buffett
já tinha cumulado US$ 9.800, o equivalente a mais de US$ 100 mil em valores
corrigidos.
Vida adulta
Em 1950, aos 19 anos, Warren
Buffett se tornou bacharel em economia pela Universidade Nebraska-Lincoln.
No ano seguinte, se tornou mestre em Economia pela
Columbia Business School. Lá, foi conheceu Benjamin Graham, chamado de pai do value investing.
A influência do professor foi
fundamental para sua estratégia de investimento de adquirir ações de
empresas boas que estejam abaixo do seu valor de mercado.
Quando assumiu o controle da
Berkshire Hathaway, antiga fábrica têxtil, as ações da empresa podiam ser
compradas por menos de US$ 10.
Atualmente, uma única ação custa
quase US$ 100 mil. Uma assombrosa valorização de 1.000.000% em
quarenta anos.
Buffet
alavancou seus investimentos muito em partes da aquisição Berkshire
Investimentos na década 60 batendo consistentemente os índices S&P 500 e Dow Jones.
Em 1954, foi contratado para
trabalhar na Graham-Newman, a empresa de gestão de
investimentos do seu mentor, Benjamin Graham.
Dois
anos depois, decidiu voltar para sua cidade natal e iniciar seu próprio
negócio, a Buffett Partnership Ltda.
A companhia que hoje é uma
holding de US$ 500 bilhões, era uma falida empresa do setor têxtil.
Como CEO, diversificou
os negócios a empresa. Passou a vender seguros, abandonou o setor têxtil e
começou a adquirir participações de grandes empresas.
No portfólio da companhia,
entraram nomes como Wells Fargo, Bank of America, Visa, Mastercard, Moody’s, Coca-Cola, Kraft-Heinz, Johnson & Johnson, Delta Airlines, American Airlines e General Motors.
A estratégia de investimento
usada pelo maior investidor de todos os tempos é a filosofia do Value
Investing.
Esse método consiste em comprar
ações de boas empresas, com expectativas de lucro, mas que por alguma
razão, estão abaixo do preço de mercado.
Estilo Investimento
1. Value Investing
2. Análise fundamentalista
3. Foco no longo prazo
4. Foco na qualidade das empresas
Para escolher as empresas, Buffett utiliza de características, como:
· Vantagens competitivas duráveis;
· Administração competente;
· São empresas lucrativas;
· Forte geração de caixa;
· Dívida controlada;
· Margens altas;
· Alta rentabilidade.
· Mantenha a simplicidade
Foque em:
1. Qualidade dos ativos
2. Preço importa
3. Diversificação da carteira máximo 10 ações
4. Guarde um dinheiro para caixa de oportunidade
aquisição de novos ativos
5. Não seja um especulador, seja um investidor
Regra número 1: não perca
dinheiro. Regra número 2: não esqueça a regra número 1.
“Alguém
está sentado nas sombras hoje, pois alguém plantou uma árvore muito tempo
atrás.” Warren Buffet
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